Absolute Alpha Global FIC FIM
O objetivo do fundo é superar o CDI explorando oportunidades em arbitragens, distorções e assimetrias dentro de cinco subestratégias principais – Arbitragem Linear, Eventos Corporativos, Direcional com Assimetria, Arbitragem não-linear e Arbitragem Estatística. Esquadrinha-se, como resultante, retornos consistentes e descorrelacionados com a direção do mercado e demais fundos de investimentos.
Qual é a aplicação mínima inicial?
Benchmark
Qual é o grau de risco?
Público alvo
Quais sãs as taxas?
Quanto tempo para resgatar?
Análise do gestor
Confira a análise do gestor e conheça mais sobre este fundo.
Com independência e autenticidade, buscamos o melhor para o cliente a longo prazo. Operamos de acordo com o que acreditamos. Temos uma autenticidade no modo de agir para investir. Buscamos avaliar fundamentos, empresas, o ambiente político e os ciclos econômicos local e global, para melhor alocar os ativos das nossas carteiras. Somos uma gestora de Equity, com cerca de R$7bn AUM e 3 principais estratégias (Long Only, Long Short e Long Bias), e um processo de investimento bastante particular – fundamentalista, agnóstico e que busca por identificar assimetrias.
O Moat Capital Long Bias FIC FIM encerrou de dezembro com retorno +5,51% (CDI de 0,74% e Ibov. de +2,85%) / no ano +2,49% (CDI de 4,40% e Ibov. de -11,92%). A exposição comprada oscilou ao longo do mês entre +55% e +70%, encerrando próximo a 66% (cerca de 32% comprado em uma carteira local, 4% comprado em uma carteira de ações global e 30% comprado no Índice Ibovespa). A carteira long and short encerrou com uma exposição bruta de aprox. 155%. Todas as estratégias (long and short local e global, direcional alpha local e global e direcional beta) tiveram contribuição positivas.
Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Abril de 2025.
Dezembro foi um mês sem grandes novidades no contexto global, com os investidores acompanhando a evolução da variante ômicron (que até aqui parece que terá um efeito limitado) e os dados da atividade/inflação nos EUA. A China voltou a estimular sua economia/mercado impactando positivamente a cotação do minério de ferro, enquanto o petróleo se recuperou após o susto provocado pela cepa do coronavírus desenvolvida na África do Sul. Assim como no cenário global, podemos dizer que o contexto local pouco se alterou: perspectiva de uma eleição com os extremos, baixo crescimento e uma política monetária restritiva. Novamente, iremos chamar a atenção para os preços dos ativos que, em muitos casos, se encontram em níveis extremamente depreciados.
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Especificações técnicas
Aqui estão as informações básicas do fundo, passadas pelo administrador ou gestor.
Gestor
Absolute Investimentos
CNPJ
21.983.042/0001-60
Classificação Inter
Long biased
Classificação CVM
Multimercado
Patrimônio líquido atual
Data de início
30/09/2013
Movimentação mínima
R$ 1.000,00
Saldo mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Cotização da aplicação
Horário limite para movimentações
13:30:00
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros
Tributação
Ações
Documentações do fundo
Antes de investir, verifique as características do fundo e sempre aplique de acordo com o seu perfil de investimentos.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Os produtos apresentados podem não ser adequados para todos os investidores. Antes de investir verifique as características do fundo e sempre invista de acordo com o seu perfil de investimentos. A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte as informações sobre a remuneração do distribuidor.
