Entercapital Turing FIC FIM
Obter retornos significativos acima do CDI no longo prazo, potencialmente descorrelacionados do desempenho do mercado, utilizando estratégias quantitativas executadas de forma sistemática.
Qual é a aplicação mínima inicial?
Benchmark
Qual é o grau de risco?
Público alvo
Quais sãs as taxas?
Quanto tempo para resgatar?
Análise do gestor
Confira a análise do gestor e conheça mais sobre este fundo.
Somos uma gestora quantitativa, conectada com as tecnologias de investimento que estão revolucionando a gestão de recursos globalmente. Fundada por Jayme Fernandez e Renato Naigeborin em maio de 2018, executivos com mais de 20 anos de experiência no mercado e pioneiros no desenvolvimento de estratégias sistemáticas no Brasil. Com foco em derivativos e estratégias quantitativas, Jayme e Renato lideraram as mesas de operações de alguns dos principais bancos de investimentos globais, como JP Morgan e Merrill Lynch.
Em maio a cota do Fundo EnterCapital Turing FIC FIM variou -1,09% (vs. +1,12% do CDI), com o Ibovespa +3,74% e dólar +1,83%. Nossas correlações de 12 meses permanecem baixas com os índices: Ibovespa -0,24 e Índice de Hedge Funds (IHFA) +0,00. Entre as classes de estratégias, as maiores contribuições negativas vieram de Relative Value Fundamentalista (RVF) (-0,80%) e Relative Value Estatistico (RVE) (-0,41%). Não houve destaques positivos no mês. A dinâmica de fluxos de saída de fundos de ações e multimercados seguiu mais uma vez neste mês, novamente com intensidade um pouco menor. Na margem, seguem aumentando os descontos de algumas ações com valuations atraentes, gerando impacto negativo nas estratégias de RVF. Em ações, terminamos o mês com exposições mais bem distribuída entre setores. O posicionamento ao longo de maio, era: • Renda Variável: comprados em commodities, consumer, industrials e energy; vendidos em financials, utilities e healthcare consumer; • Juros: posição tomadora no inicio do mês (comprada em taxas) foi zerada, terminando o período na ponta oposta (vendida em taxas) ; • Moedas: posição estável no período, terminando comprada em BRL.
Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Novembro de 2023.
• Renda Variável: comprados em consumer, industrials e energy; vendidos em financials, utilities e healthcare; • Juros: posição doadora (vendida em taxas); • Moedas: posição comprada em BRL. Racional: Acreditamos que a Metodologia Quantitativa / Sistemática em um horizonte de médio prazo resulta em: • Baixa correlação histórica com Ações e Renda Fixa e potencial baixa correlação com outras classes de fundos. • Exposição sistemática a fontes de excess return. • Diversificação por capacidade de cobertura de inúmeros ativos e mercados. • Escalabilidade alta, proporcionando melhor diversificação e menor impacto de mercado. • Eliminação do fator humano e seus vieses comportamentais na execução da estratégia (Systematic Trading).
Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Novembro de 2023.
Especificações técnicas
Aqui estão as informações básicas do fundo, passadas pelo administrador ou gestor.
Gestor
EnterCapital
CNPJ
34.626.199/0001-80
Classificação Inter
Quantitativo
Classificação CVM
Multimercado
Patrimônio líquido atual
R$ 29.857.386,09
Data de início
22/10/2019
Movimentação mínima
R$ 100,00
Saldo mínimo de permanência
R$ 100,00
Cotização da aplicação
Horário limite para movimentações
13:30:00
Administrador
BEM DTVM
Tributação
Longo Prazo
Documentações do fundo
Antes de investir, verifique as características do fundo e sempre aplique de acordo com o seu perfil de investimentos.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Os produtos apresentados podem não ser adequados para todos os investidores. Antes de investir verifique as características do fundo e sempre invista de acordo com o seu perfil de investimentos. A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte as informações sobre a remuneração do distribuidor.
