Kapitalo Tarkus FIC FIA

O Kapitalo Tarkus é um fundo de investimento em ações, que busca superar o Ibovespa no médio prazo. Para cumprir o seu objetivo o fundo pode ficar comprado entre 70 e 130% do seu patrimônio em ações e derivativos. O fundo também pode ter posições vendidas entre 0 a 30% do seu patrimônio. A posição líquida do fundo, ou seja, as posições compradas menos as posições vendidas em ações, deve sempre ser superior a 70% do patrimônio. Busca operar com um tracking error em torno de 10% em relação ao Ibovespa ao longo do tempo.

Investir neste fundo

Qual é a aplicação mínima inicial?

R$ 10.000,00

Benchmark

Ibovespa

Qual é o grau de risco?

Muito alto

Público alvo

Investidores qualificados

Quais sãs as taxas?

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
20% o que exceder o Ibovespa

Quanto tempo para resgatar?

Cotização do resgate
D+30
Liquidação do resgate
D+32

Análise do gestor

Confira a análise do gestor e conheça mais sobre este fundo.

A Kapitalo nasceu em 2009 para ser uma opção ao investidor que deseja assumir riscos diversificados, sendo pioneira no desenho de um modelo multi-gestor. Gerindo atualmente R$19 Bilhões, a gestora conta com 81 profissionais, sendo 25 sócios. A equipe de gestão é formada por 13 times, com profissionais contratados por sua expertise, experiência e prática. A Kapitalo conta atualmente com seis fundos que são resultado da combinação desses 13 books. Os fundos mais antigos são o Kappa e o Zeta que possuem a mesma estratégia, porém, se diferem pelo nível de volatilidade.

O avanço da vacinação, o ambiente de liquidez abundante e otimismo sobre o crescimento da produtividade nos mantém construtivos em relação à atividade global. A questão energética tem sido fonte de preocupação em diversos lugares do mundo e deve afetar as já pressionadas cadeias produtivas, além de ter impacto altista na inflação e nos juros. Nos EUA, O Fed sinalizou redução no ritmo de compras de ativos e as discussões no Congresso giraram em torno dos dois pacotes fiscais, além da extensão do orçamento do governo. Na Europa, a eleição na Alemanha não deve representar uma grande mudança em relação as políticas atuais. O ECB deve encerrar seu programa emergencial de compras em março. Na China, o mês foi dominado por preocupações a respeito do impacto da crise da Evergrande nos mercados e no ritmo de desaceleração do setor imobiliário. No Brasil, o fiscal continua preocupando, sobretudo devido às pressões decorrentes da eleição do próximo ano.Contribuíram positivamente para o desempenho relativo do fundo as posições nos setores de consumo, tecnologia e educação. Contribuíram negativamente as posições nos setores de bens de capital e serviços financeiros.

Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Junho de 2024.

Mantivemos o foco nos casos em que possuímos maior convicção e empresas que apresentam resiliência de resultados. Estamos acima do peso do Ibovespa em petróleo e gás, transporte e logística, papel e celulose, saúde, mineração e siderurgia, telecomunicações e serviços financeiros; estamos abaixo do peso em bancos, tecnologia, educação, construção, bens de capital, utilities e shoppings. Exposição líquida: 99% do PL, comprado em 127% e vendido em 28%.

Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Junho de 2024.

Especificações técnicas

Aqui estão as informações básicas do fundo, passadas pelo administrador ou gestor.

Gestor

Kapitalo Investimentos

CNPJ

28.747.685/0001-53

Classificação Inter

Quantitativo

Classificação CVM

Renda variável

Patrimônio líquido atual

R$ 149.156.692,48

Data de início

06/11/2017

Movimentação mínima

R$ 10.000,00

Saldo mínimo de permanência

R$ 10.000,00

Cotização da aplicação

D+0 (dias corridos)

Horário limite para movimentações

13:30:00

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros

Tributação

Ações

Documentações do fundo

Antes de investir, verifique as características do fundo e sempre aplique de acordo com o seu perfil de investimentos.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Os produtos apresentados podem não ser adequados para todos os investidores. Antes de investir verifique as características do fundo e sempre invista de acordo com o seu perfil de investimentos. A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte as informações sobre a remuneração do distribuidor.