Módulo I FIC FIA

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Investir neste fundo

Qual é a aplicação mínima inicial?

R$ 5.000,00

Benchmark

IPCA + Yield do IMA-B 5+

Qual é o grau de risco?

Alto

Público alvo

Investidores qualificados

Quais sãs as taxas?

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
10% do que exceder o IPCA + Yield do IMA-B 5+

Quanto tempo para resgatar?

Cotização do resgate
D+30
Liquidação do resgate
D+32

Análise do gestor

Confira a análise do gestor e conheça mais sobre este fundo.

A Augme Capital é uma gestora independente, focada em crédito, transparente e comprometida com performance consistente e de longo prazo.

Em Dezembro, o Augme 45 entregou um retorno nominal de 0,84%, equivalente a 110% do CDI. Na performance por estratégia, nosso book de carrego (ou HTM) entregou 1,45% ou 189% do CDI; nosso book de trading entregou 0,81% ou 105% do CDI e o caixa fez 100% do CDI. Ativo a ativo, nosso Book HTM foi positivamente impactado pelo pré-pagamento de debenture PCHS11. Já nosso Book de Trading foi beneficiado pelo MtM das LFs Subordinadas de ABC (351% CDI), bond de Petro Rio (PRIOBZ26) - 316%CDi e LF Perpétuas do Itaú (261% CDI).

Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Setembro de 2024.

O Augme 45 encerrou o mês de Dezembro com 23,5% no book HTM, 51,9% alocados em nosso Trading book e 24,6% em Caixa. Na comparação mensal, a participação do book HTM cresceu em 4,4 p.p., o Caixa reduziu em -6,3 p.p e o book de trading cresceu em 1,9 p.p.. O carrego bruto do fundo fechou o ano em CDI + 2,11% a.a. e a duration em 2,08 anos. Quanto à diversificação, o fundo encerrou o mês com um Índice de Herfindahl de 1,41% e com o maior emissor representando 2,28% do Patrimonio Liquido.

Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Setembro de 2024.

Especificações técnicas

Aqui estão as informações básicas do fundo, passadas pelo administrador ou gestor.

Gestor

Modulo Capital Gestao de Recurso LTDA

CNPJ

19.186.860/0001-90

Classificação Inter

Pósfixado

Classificação CVM

Renda variável

Patrimônio líquido atual

Data de início

19/12/2013

Movimentação mínima

R$ 1.000,00

Saldo mínimo de permanência

R$ 5.000,00

Cotização da aplicação

D+1 (dias corridos)

Horário limite para movimentações

13:30:00

Administrador

BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM SA

Tributação

Longo Prazo

Documentações do fundo

Antes de investir, verifique as características do fundo e sempre aplique de acordo com o seu perfil de investimentos.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Os produtos apresentados podem não ser adequados para todos os investidores. Antes de investir verifique as características do fundo e sempre invista de acordo com o seu perfil de investimentos. A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte as informações sobre a remuneração do distribuidor.