Occam Equity Hedge FIC FIMTop Funds
O fundo Occam Equity Hedge FIC FIM tem como objetivo proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos em ações, juros, câmbio e mercado internacional. Busca retornos superiores a CDI +4% no longo prazo, com uma volatidade presumida de 4% ao ano. O fundo pode vir a ter mais de 50% do risco destinado a um book de ações com hedge e o restante do risco destinado a um book macro. Em ações, é importante salientar que procuramos gerar alfa (retornos acima do benchmark) independente do cenário. O fundo original possui mais de 11 anos de histórico, tendo passado por diversos cenários e sempre buscando as melhores assimetrias de risco.
Qual é a aplicação mínima inicial?
Benchmark
Qual é o grau de risco?
Público alvo
Quais sãs as taxas?
Quanto tempo para resgatar?
Análise do gestor
Confira a análise do gestor e conheça mais sobre este fundo.
A Occam Brasil é uma gestora independente que trabalha com fundos multimercado, de ações e de previdência. Nosso diferencial é aliar profunda análise fundamentalista com gestão ativa, buscando sempre assimetrias positivas de retorno, com foco diferenciado em preservação de capital. Com histórico de mais de 10 anos, nosso processo de investimento segue baseado em comitês periódicos por mercado, com reavaliação constante da carteira e discussões de novas potenciais posições.
O mês de setembro foi marcado pelo aumento significativo dos preços dos combustíveis fósseis. A crise energética teve impacto direto na curva de juros dos principais países e com ênfase ainda maior sobre os países emergentes. Expandimos nosso portfólio internacional através de posições tomadas em juros nos países desenvolvidos e emergentes. O Ibovespa caiu 6,6% no mês seguindo os mercados externos. S&P e Nasdaq apresentaram quedas de 4,8% e 5,8% respectivamente, fruto da potencialização de diversos riscos globais. Esses vetores nos levaram a redução relevante de algumas posições externas. Trocamos alguns papéis de maior crescimento por temas como energia e financeiro. Mantivemos a estratégia do mês anterior, posicionados em empresas resilientes e mais protegidas da deterioração macroeconômica, e vendidos em empresas de baixa qualidade, que terão mais dificuldades para superar o ambiente incerto a frente e estão em múltiplos elevados.
Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Setembro de 2024.
Os possíveis impactos inflacionários nos países desenvolvidos, com a chegada do inverno no hemisfério norte e a maior preocupação com as consequências da escassez de energia sobre as principais cadeias produtivas do mundo, deixam os emergentes em uma situação de vulnerabilidade adicional. Portanto, continuamos com posições tomadas em juros no portfólio doméstico, em países desenvolvidos e emergentes. No livro de moedas carregamos uma posição comprada em dólar contra o real e uma cesta de países emergentes mais vulneráveis ao risco inflacionário global. Na bolsa local, os riscos econômicos permanecem e continuamos focados na geração de Alpha. Continuamos posicionados em empresas resilientes e mais protegidas da deterioração macroeconômica, e vendidos em empresas de baixa qualidade.
Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Setembro de 2024.
Especificações técnicas
Aqui estão as informações básicas do fundo, passadas pelo administrador ou gestor.
Gestor
Occam Brasil
CNPJ
11.403.956/0001-50
Classificação Inter
Quantitativo
Classificação CVM
Multimercado
Patrimônio líquido atual
Data de início
22/03/2010
Movimentação mínima
R$ 1,00
Saldo mínimo de permanência
R$ 1,00
Cotização da aplicação
Horário limite para movimentações
13:30:00
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros
Tributação
Longo Prazo
Documentações do fundo
Antes de investir, verifique as características do fundo e sempre aplique de acordo com o seu perfil de investimentos.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Os produtos apresentados podem não ser adequados para todos os investidores. Antes de investir verifique as características do fundo e sempre invista de acordo com o seu perfil de investimentos. A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte as informações sobre a remuneração do distribuidor.
