Western Asset Valuation FIA

O Fundo buscará a valorização dos capitais investidos pelos cotistas através da seleção de ativos financeiros sem a utilização, como referência, da carteira teórica de nenhum índice existente no mercado de renda variável brasileiro.

Investir neste fundo

Qual é a aplicação mínima inicial?

R$ 500,00

Benchmark

Ibovespa

Qual é o grau de risco?

Alto

Público alvo

Investidores em geral

Quais sãs as taxas?

Taxa de administração
2,50%
Taxa de performance
Não possui

Quanto tempo para resgatar?

Cotização do resgate
D+1
Liquidação do resgate
D+3

Análise do gestor

Confira a análise do gestor e conheça mais sobre este fundo.

A Western Asset é uma reconhecida empresa global com foco exclusivo em asset management. Presente no Brasil desde 2005, é um dos maiores gestores independentes do país. Possui excelência em qualidade de gestão reconhecida pela Moody’s e oferece uma ampla plataforma de produtos e estratégias ao investidor.

Com a perspectiva do início do ciclo de afrouxamento monetário, a bolsa brasileira apresentou boa performance, puxada pelos setores mais sensíveis às taxas de juros. O IBrX subiu 3,6%, voltando ao nível do início do ano. No entanto, avaliamos que o cenário para as empresas brasileiras continua delicado, em função da necessidade de o governo aumentar a arrecadação para manter em pé o novo arcabouço fiscal. Para tanto, pode ser necessária a mudança do regime de tributação de alguns setores, o que deixa uma sombra de incerteza sobre a projeção de lucros futuros de uma série de empresas. O fundo teve retorno inferior ao desempenho do Ibovespa no mês por conta da escolha dos papéis de sua carteira.

Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Setembro de 2023.

Atualmente temos um mix de exposição a empresas cujos desempenhos estão relacionadas ao ciclo econômico doméstico e empresas ligadas a commodities. O fundo apresentou desempenho abaixo do Ibovespa no mês de Maio.

Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Setembro de 2023.

Especificações técnicas

Aqui estão as informações básicas do fundo, passadas pelo administrador ou gestor.

Gestor

Western Asset

CNPJ

09.087.523/0001-91

Classificação Inter

Long only

Classificação CVM

Renda variável

Patrimônio líquido atual

R$ 48.092.676,28

Data de início

25/06/2010

Movimentação mínima

R$ 100,00

Saldo mínimo de permanência

R$ 500,00

Cotização da aplicação

D+1 (dias úteis)

Horário limite para movimentações

13:30:00

Administrador

BNP Paribas

Tributação

Ações

Documentações do fundo

Antes de investir, verifique as características do fundo e sempre aplique de acordo com o seu perfil de investimentos.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Os produtos apresentados podem não ser adequados para todos os investidores. Antes de investir verifique as características do fundo e sempre invista de acordo com o seu perfil de investimentos. A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte as informações sobre a remuneração do distribuidor.