Safari FIC FIM II/Incorporado
Fundo Long Bias cujos retornos são originados no mercado de ações e ainda conta com a possibilidade de posições de proteção/hedges – seja no índice futuro ou em derivativos. A análise fundamentalista dos setores e empresas listadas na Bolsa é a base para a elaboração de um portfólio concentrado em ações - fonte dos retornos no longo prazo. Entretanto, a economia brasileira tem desequilíbrios, com ciclos econômicos frequentes e pronunciados. Assim, as habilidades complementares – micro e macro – potencializam os retornos ao longo do tempo. Essa estratégia permite alocar uma parcela maior do patrimônio no mercado de ações, aproveitando seus ganhos e controlando seus riscos.
Qual é a aplicação mínima inicial?
Benchmark
Qual é o grau de risco?
Público alvo
Quais sãs as taxas?
Quanto tempo para resgatar?
Análise do gestor
Confira a análise do gestor e conheça mais sobre este fundo.
Safari Capital é uma gestora de recursos financeiros independente, criada em 2015 a partir da união dos mais de 20 anos de experiência de Elsom Yassuda e Marcelo Cavalheiro. Os fundos da Safari tem uma estratégia principal: Long Bias. Acreditamos que ela permite alocar uma parcela maior do patrimônio no mercado de ações, aproveitando seus ganhos e controlando seus riscos. Os sócios investem um montante relevante do seu próprio capital nos fundos abertos da Safari Capital, sem que haja qualquer veículo exclusivo. Acreditamos que os grandes retornos do mercado vem de um portfólio de ações balanceado, com hedges e proteções eventuais. Isso porque nossa economia tem desequilíbrios, com ciclos econômicos frequentes e pronunciados. Tais habilidades complementares – micro e macro – definem a estratégia dos nossos fundos e potencializam retornos ao longo do tempo.
Nossa carteira, mais diversificada do que o Ibovespa, sofreu por conta da exposição ao varejo de vestuário – o varejo alimentar performou bastante bem – e pela exposição a algumas empresas de commodities como CSN e JBS. Se por um lado temos a expectativa do aumento de juros nos EUA como fator de risco para o mercado – amplificado pela recente alta no preço das commodities –, temos o Brasil até certo ponto como beneficiário destes acontecimentos, ainda que com pressões inflacionárias adicionais. A China vem expandindo o crédito em sua economia visando recuperar em especial o setor imobiliário, o que também nos beneficia. Por fim, a saída da Rússia dos portfolios dos investidores os fará buscar outro mercado ligado às commodities, onde o Brasil se encaixa. Com a continuidade dos fluxos de estrangeiros para o mercado doméstico (R$ 30,1 bi em fev) e a redução nos resgates dos fundos de ações locais (R$ 9 bi no mês) - até pela contração generalizada dos ativos sob gestão -, o Ibovespa poderá continuar sua valorização no curto prazo. Entretanto, a proximidade do início da alta de juros nos EUA poderá trazer volatilidade a este movimento, gerando então oportunidades nos ativos domésticos.
Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Novembro de 2024.
Ampliamos nossa posição net comprada para 98% (dos 85% em janeiro), com a compra de algumas posições para carrego de longo prazo. Temos hoje posições em commodities (mineração, petróleo, papel e celulose e frigoríficos, na ordem de relevância), posições defensivas em saúde e algumas outras no varejo (atacarejos e varejo discricionário de alta renda). Substituímos os bancos tradicionais por BTG e XP, teses que enxergamos como alocações de longo prazo.
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Especificações técnicas
Aqui estão as informações básicas do fundo, passadas pelo administrador ou gestor.
Gestor
Safari Capital Gestão de Recursos Ltda.
CNPJ
31.533.638/0001-11
Classificação Inter
Long biased
Classificação CVM
Multimercado
Patrimônio líquido atual
Data de início
26/12/2018
Movimentação mínima
R$ 1.000,00
Saldo mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Cotização da aplicação
Horário limite para movimentações
13:30:00
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Tributação
Ações
Documentações do fundo
Antes de investir, verifique as características do fundo e sempre aplique de acordo com o seu perfil de investimentos.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Os produtos apresentados podem não ser adequados para todos os investidores. Antes de investir verifique as características do fundo e sempre invista de acordo com o seu perfil de investimentos. A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte as informações sobre a remuneração do distribuidor.
